Top 4 stratégies d'options pour les débutants Les options sont d'excellents outils pour la négociation de positions et la gestion des risques, mais trouver la bonne stratégie est la clé pour utiliser ces outils à votre avantage. Les débutants ont plusieurs options lors du choix d'une stratégie, mais d'abord vous devez comprendre quelles sont les options et comment ils fonctionnent. Une option donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix déterminé au plus tard à sa date d'expiration. Il existe deux types d'options: un appel, qui donne au détenteur le droit d'acheter l'option, et un put, qui donne à son détenteur le droit de vendre l'option. Un appel est in-the-money lorsque son prix d'exercice (le prix auquel un contrat peut être exercé) est inférieur au prix sous-jacent, à-l'argent lorsque le prix d'exercice est égal au prix du sous-jacent et hors - L'argent lorsque le prix d'exercice est supérieur au sous-jacent. L'inverse est vrai pour les puts. Lorsque vous achetez une option, votre niveau de perte est limité au prix ou à la prime de l'option. Lorsque vous vendez une option nue, votre risque de perte est théoriquement illimité. Les options peuvent être utilisées pour couvrir une position existante, lancer un jeu directionnel ou, dans le cas de certaines stratégies de diffusion, essayer de prédire la direction de la volatilité. Les options peuvent vous aider à déterminer le risque exact que vous prenez dans une position. Le risque dépend de la sélection de la grève, de la volatilité et de la valeur temporelle. Peu importe la stratégie qu'ils utilisent, les nouveaux opérateurs d'options doivent se concentrer sur l'utilisation stratégique de l'effet de levier, dit Kevin Cook, instructeur d'options à l'ONN TV. LdquoBeing systématique et probabiliste paie beaucoup à long terme, rdquo dit-il, conseillant que, au lieu d'acheter des options hors de l'argent juste parce qu'ils sont bon marché, les nouveaux commerçants devraient regarder plus proche de l'option de l'argent Qui ont une plus grande probabilité de succès. Il donne cet exemple: Si vous êtes optimiste sur l'or et que vous voulez utiliser le fonds négocié en bourse GLD, qui est actuellement à 111,00, au lieu de dépenser 45 cents à l'appel du 125 juin à la recherche d'un home run, vous avez une plus grande chance De faire des bénéfices en achetant le 110 juin 110 call spread pour 55cent. Choisir la bonne stratégie d'options à utiliser dépend de votre opinion sur le marché et quel est votre objectif. Appel couvert Dans un appel couvert (également appelé buy-write), vous détenez une position longue sur un actif sous-jacent et vendez un appel contre cet actif sous-jacent. Votre opinion sur le marché serait neutre à haussier sur l'actif sous-jacent. Sur le front du risque contre la récompense, votre bénéfice maximum est limité et votre perte maximum est substantielle. Si la volatilité augmente, elle a un effet négatif, et si elle diminue, elle a un effet positif. Lorsque le sous-jacent se déplace contre vous, les appels courts compensent certaines de vos pertes. Les traders utilisent souvent cette stratégie dans une tentative de faire correspondre les rendements globaux du marché avec une volatilité réduite. À propos de l'auteurTypes des stratégies de négociation de matières premières Mis à jour le 10 octobre 2016 Les stratégies de négociation de produits de base sont des plans pour l'achat et la vente de contrats à terme sur marchandises et d'options de profiter des mouvements de prix. Il est important de construire un plan stratégique avant de commencer à négocier des matières premières et de risquer tout capital. Regarder les nouvelles financières et la lecture d'un bulletin de produits pour les derniers conseils commerciaux ne fournira pas un commerçant avec les compétences nécessaires pour réussir dans les marchés des matières premières. Toutefois, les stratégies cohérentes que vous tester à travers les simulations au fil du temps permettra à un trader en herbe de comprendre le risque et la récompense ainsi que la nature volatile des marchés. De nombreuses stratégies de négociation de produits de base utilisent l'analyse technique lorsqu'il s'agit d'entrer et de sortir des positions de risque sur les marchés des futures et des contrats à terme. J'ai constaté que l'analyse technique seule ne fournit qu'une partie de l'image sur les marchés. L'analyse fondamentale de l'offre et de la demande est un compliment essentiel qui aidera un commerçant à éviter les changements inattendus qui ont tendance à se produire lorsqu'il s'agit de l'évolution de la production et de la consommation sur les marchés des matières premières. Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies de négociation de produits de base en utilisant l'analyse technique. Ensuite, nous examinerons certaines informations sur l'utilisation de l'analyse fondamentale pour le commerce des produits de base. De nombreuses stratégies de négociation de produits tournent autour d'une gamme de négociation ou de la méthodologie breakout. Chaque type de stratégie a des avantages et des inconvénients, il est donc à l'individu commerçant de choisir quel type de stratégie pourrait fonctionner le mieux. J'ai tendance à utiliser des variations des deux types de stratégies dans mon trading. Stratégie de négociation de gamme La négociation de gamme dans les marchandises signifie tout simplement essayer de faire des achats près de la fin inférieure d'une gamme (soutien) et la vente au sommet de cette gamme (résistance). Le succès de cette stratégie dépend de la capacité d'acheter une marchandise après la vente fait tomber le prix à une condition de survente. Oversold signifie que le marché a absorbé toutes les ventes et l'achat est susceptible d'émerger. Inversement, on pourrait envisager de vendre une marchandise après un long rallye qui fait monter le prix à une condition de surcompte où les baisses d'achat et de vente émerge. Il existe de nombreux indicateurs qui mesurent les niveaux de surachat et de survente, tels que l'indice de force relative, le stochastique, l'impulsion et le taux de changement. Ces stratégies fonctionnent bien lorsque le marché n'a pas de tendance définissable et cohérente. Toutefois, il est possible que les marchés puissent demeurer sur un territoire de surcompte ou de survente pendant de longues périodes. Le risque de commerce de gamme est que le marché se déplace au-dessous du support technique ou au-dessus de la résistance. Évasions commerciales Une stratégie axée sur les évasions commerciales dans le monde des matières premières signifie qu'un commerçant cherchera à acheter une marchandise comme il fait de nouveaux sommets ou de vendre une marchandise comme il fait de nouveaux bas. Nouveaux hauts et les bas peuvent facilement être repéré sur un graphique, car ils sont les pics et les creux de mouvements précédents. Beaucoup de commerçants professionnels utilisent ces techniques quand ils gèrent de grosses sommes d'argent et à la recherche d'une tendance majeure à se développer. Les matières premières sont des instruments volatils et il n'est pas rare pour eux de doubler ou moitié de prix ou plus sur des périodes de temps relativement courtes. La philosophie de cette stratégie est simple, un marché ne peut pas continuer sa tendance sans faire de nouveaux sommets ou de nouveaux creux. Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les tendances sont fortes et durables. Peu importe si une tendance est à la hausse ou à la baisse, comme le commerçant achète de nouveaux hauts et la vente (court-circuit) à de nouveaux bas. L'un des inconvénients majeurs de cette stratégie réside dans le fait qu'elle ne fonctionne pas correctement lorsque les marchés ne sont pas en mesure d'établir des tendances fortes et de faire le commerce des fourchettes. Stratégie de négociation fondamentale Alors que les évasions de négociation ou les gammes ont généralement des règles spécifiques quant à quand acheter et vendre. Le commerce fondamental dépend de facteurs qui affecteront l'offre et la demande de la marchandise en question. À titre d'exemple, un commerçant pourrait acheter le soja parce que le temps est sec pendant l'été, ce qui conduit à des attentes pour une plus petite culture. D'autre part, on pourrait s'attendre à une augmentation de la demande pour le pétrole brut en provenance de Chine, ce qui entraînera une position longue sur les contrats à terme sur le pétrole. Les commerçants et les investisseurs qui sont nouveaux sur les marchés ont tendance à avoir des difficultés avec le commerce de base, car il implique une énorme quantité de devoirs et de numérotage. En outre, les postes fondamentaux ont habituellement besoin de plus de temps et de patience et exigent plus de risques parce que les développements peuvent prendre beaucoup de temps à se dérouler. Il est également difficile de décider où acheter et vendre quand trading sur les fondamentaux seuls. J'aime combiner des stratégies techniques et fondamentales. J'utilise les fondamentaux pour décider de la direction des prix (supérieur ou inférieur) et l'analyse technique pour déterminer les points d'entrée et de sortie pour les positions.
No comments:
Post a Comment